中信保诚嘉鸿债券A(000134)利润分配表-基金频道-证券之星

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中信保诚嘉鸿债券A(000134)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	41,067,723.87	279,265,313.79	156,629,410.79	292,339,230.61
利息合计	416,906.02	1,932,575.84	62,368.06	16,234.90
其中：存款利息收入	3,653.69	21,647.25	2,484.32	5,701.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	413,252.33	1,910,928.59	59,883.74	10,533.07
投资收益合计	98,998,133.96	229,657,469.86	113,884,448.06	280,213,696.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	97,212,254.48	222,746,149.75	109,967,131.43	266,083,616.66
资产支持证券投资收益	1,785,879.48	6,911,320.11	3,917,316.63	14,130,079.57
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-58,347,316.11	47,675,262.86	42,682,589.44	12,108,749.71
其他收入	-	5.23	5.23	549.77
费用	9,459,926.86	22,596,997.46	11,666,649.24	38,743,892.76
管理人报酬	4,790,730.15	15,225,505.88	7,639,653.72	15,469,473.09
基金托管费	1,197,682.57	3,806,376.43	1,909,913.45	3,867,368.21
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,242,928.33	3,029,843.54	1,851,008.54	18,784,765.42
其中：卖出回购金融资产支出	3,242,928.33	3,029,843.54	1,851,008.54	18,784,765.42
其他费用	151,115.41	296,727.75	142,464.22	293,886.55
利润总额	31,607,797.01	256,668,316.33	144,962,761.55	253,595,337.85

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