招商安润灵活配置混合A(000126)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安润灵活配置混合A(000126)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-20,091,676.10	-17,780,195.53	-27,037,616.63	-276,891,067.84
利息合计	55,115.05	190,218.93	102,847.17	173,699.22
其中：存款利息收入	51,135.49	147,426.64	78,670.15	172,807.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,979.56	42,792.29	24,177.02	891.78
投资收益合计	-59,314,312.98	-91,233,366.45	-124,892,659.84	-262,195,851.34
其中：股票投资收益	-61,061,714.62	-96,980,639.95	-128,298,382.57	-271,318,771.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-7,944.71	40,507.15	30,583.65	2,112,313.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,755,346.35	5,706,766.35	3,375,139.08	7,010,606.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,139,018.03	73,178,337.31	97,721,850.23	-15,300,430.42
其他收入	28,503.80	84,614.68	30,345.81	431,514.70
费用	2,394,522.61	6,049,186.21	3,181,688.03	11,511,806.64
管理人报酬	1,960,129.59	4,897,068.85	2,551,246.67	9,431,315.90
基金托管费	326,688.31	816,178.19	425,207.85	1,571,886.04
销售服务费	16,148.99	145,896.36	110,738.02	304,730.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,555.72	190,042.81	94,495.49	203,868.62
利润总额	-22,486,198.71	-23,829,381.74	-30,219,304.66	-288,402,874.48

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