招商安润灵活配置混合A(000126)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 招商安润灵活配置混合A(000126) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安润灵活配置混合A(000126)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,780,195.53	-27,037,616.63	-276,891,067.84	-109,014,499.82
利息合计	190,218.93	102,847.17	173,699.22	102,872.92
其中：存款利息收入	147,426.64	78,670.15	172,807.44	101,981.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	42,792.29	24,177.02	891.78	891.78
投资收益合计	-91,233,366.45	-124,892,659.84	-262,195,851.34	-123,255,642.45
其中：股票投资收益	-96,980,639.95	-128,298,382.57	-271,318,771.32	-130,896,251.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,507.15	30,583.65	2,112,313.80	1,329,085.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,706,766.35	3,375,139.08	7,010,606.18	6,311,523.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,178,337.31	97,721,850.23	-15,300,430.42	13,769,012.03
其他收入	84,614.68	30,345.81	431,514.70	369,257.68
费用	6,049,186.21	3,181,688.03	11,511,806.64	7,367,298.90
管理人报酬	4,897,068.85	2,551,246.67	9,431,315.90	6,108,496.57
基金托管费	816,178.19	425,207.85	1,571,886.04	1,018,082.77
销售服务费	145,896.36	110,738.02	304,730.48	135,171.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	190,042.81	94,495.49	203,868.62	105,543.29
利润总额	-23,829,381.74	-30,219,304.66	-288,402,874.48	-116,381,798.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年