华宝服务优选混合(000124)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝服务优选混合(000124)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	95,217,457.34	-14,891,984.79	-69,599,468.39	-3,966,605.82
利息合计	249,396.85	117,906.74	245,134.27	137,278.62
其中：存款利息收入	249,396.85	117,906.74	245,134.27	137,278.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,524,646.57	-35,371,129.06	55,608,010.93	91,213,587.93
其中：股票投资收益	26,905,932.07	-37,807,641.89	42,097,417.20	84,581,070.00
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,929.33	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,561,785.17	2,436,512.83	13,510,593.73	6,632,517.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	59,357,734.11	20,346,976.66	-125,497,101.06	-95,337,144.13
其他收入	85,679.81	14,260.87	44,487.47	19,671.76
费用	7,662,175.33	3,746,144.98	10,536,299.50	5,834,823.81
管理人报酬	6,405,878.79	3,122,455.40	8,853,244.01	4,912,925.57
基金托管费	1,067,646.44	520,409.22	1,475,540.73	818,820.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,650.00	103,280.36	207,514.76	103,077.32
利润总额	87,555,282.01	-18,638,129.77	-80,135,767.89	-9,801,429.63

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