汇添富实业债债券C(000123)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富实业债债券C(000123)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	148,196,152.74	22,668,619.30	7,620,440.16	4,442,533.73
利息合计	814,851.23	368,488.85	105,338.85	52,682.38
其中：存款利息收入	435,863.35	121,009.93	84,557.44	41,654.06
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	378,987.88	247,478.92	20,781.41	11,028.32
投资收益合计	63,847,217.49	10,882,544.56	7,859,639.10	4,768,948.21
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,847,217.49	10,882,544.56	7,859,639.10	4,768,948.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	83,023,958.21	11,231,077.81	-352,089.71	-383,900.91
其他收入	510,125.81	186,508.08	7,551.92	4,804.05
费用	11,846,947.30	3,588,769.41	2,113,400.09	1,133,212.76
管理人报酬	5,844,111.90	2,004,401.62	557,412.74	320,007.37
基金托管费	1,948,037.33	668,133.90	185,804.25	106,669.12
销售服务费	807,520.72	306,274.86	132,581.38	71,085.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,961,312.70	477,380.49	1,003,117.18	515,685.91
其中：卖出回购金融资产支出	2,961,312.70	477,380.49	1,003,117.18	515,685.91
其他费用	204,898.99	104,693.74	210,702.87	105,120.00
利润总额	136,349,205.44	19,079,849.89	5,507,040.07	3,309,320.97

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