华夏永福混合A(000121)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏永福混合A(000121)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	12,514,859.85	101,630,025.02	-10,103,820.14	24,160,250.09
利息合计	60,774.69	226,877.30	132,058.32	429,552.54
其中：存款利息收入	30,432.07	170,170.99	87,956.38	222,906.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,342.62	56,706.31	44,101.94	206,645.67
投资收益合计	26,599,270.71	31,090,443.46	-24,088,878.21	-5,580,107.06
其中：股票投资收益	12,533,434.57	6,965,102.78	-35,266,304.31	-36,760,485.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,041,537.61	21,071,919.09	9,467,421.76	27,754,281.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,024,298.53	3,053,421.59	1,710,004.34	3,426,097.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-14,163,742.25	70,266,463.56	13,846,837.63	29,231,489.87
其他收入	18,556.70	46,240.70	6,162.12	79,314.74
费用	6,889,890.72	18,083,139.89	9,682,746.10	22,810,612.77
管理人报酬	4,356,063.93	10,794,352.46	5,660,231.36	14,235,796.97
基金托管费	968,014.25	2,398,744.97	1,257,829.23	3,163,510.38
销售服务费	346,400.65	849,753.66	446,814.98	1,170,085.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,075,415.67	3,729,036.87	2,152,901.19	3,901,124.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,075,415.67	3,729,036.87	2,152,901.19	3,901,124.61
其他费用	117,328.55	238,434.05	128,273.28	263,892.62
利润总额	5,624,969.13	83,546,885.13	-19,786,566.24	1,349,637.32

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