中银美丽中国混合(000120)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银美丽中国混合(000120)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,257,667.44	1,587,347.31	-4,901,902.87	1,268,901.10
利息合计	31,208.86	15,795.43	39,152.04	18,736.31
其中：存款利息收入	31,208.86	15,795.43	39,152.04	18,736.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,170,250.75	-1,375,759.30	-5,034,635.94	-1,574,777.71
其中：股票投资收益	1,272,980.76	-1,816,153.70	-5,765,290.08	-1,864,367.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,413.30	13,204.01	73,518.21	49,008.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	866,856.69	427,190.39	657,135.93	240,581.18
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,050,433.59	2,945,889.10	46,962.38	2,782,843.35
其他收入	5,774.24	1,422.08	46,618.65	42,099.15
费用	573,815.56	328,318.50	920,212.34	556,918.01
管理人报酬	442,656.97	225,858.80	699,541.97	422,735.46
基金托管费	73,776.18	37,643.14	116,590.29	70,455.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	57,382.41	64,816.56	104,080.00	63,726.58
利润总额	2,683,851.88	1,259,028.81	-5,822,115.21	711,983.09

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