嘉实丰益纯债定期债券A(000116)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实丰益纯债定期债券A(000116)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	49,134,348.58	108,243,138.06	41,348,264.70	43,611,815.65
利息合计	601,793.74	732,034.09	245,301.74	696,396.05
其中：存款利息收入	174,808.92	14,362.32	3,696.24	19,804.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	426,984.82	717,671.77	241,605.50	676,591.35
投资收益合计	43,074,990.88	86,158,786.41	35,305,515.11	31,565,394.71
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,074,990.88	86,158,786.41	35,305,515.11	31,565,394.71
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,457,563.96	21,351,610.32	5,797,447.85	11,349,945.92
其他收入	-	707.24	-	78.97
费用	8,160,697.19	7,877,236.16	3,056,180.96	3,345,047.87
管理人报酬	3,775,278.11	3,807,186.74	1,526,612.43	1,362,450.05
基金托管费	1,258,426.04	1,269,062.25	508,870.81	454,150.05
销售服务费	99,252.05	35,012.00	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,855,464.07	2,445,482.69	847,379.18	1,221,235.01
其中：卖出回购金融资产支出	2,855,464.07	2,445,482.69	847,379.18	1,221,235.01
其他费用	119,351.18	246,598.47	123,034.51	246,137.91
利润总额	40,973,651.39	100,365,901.90	38,292,083.74	40,266,767.78

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