金鹰元安混合A(000110)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-588,618.20 |
-1,483,445.94 |
-1,643,891.09 |
-381,193.54 |
| 利息合计 |
134,125.71 |
111,875.27 |
427,811.07 |
265,792.84 |
| 其中：存款利息收入 |
54,124.88 |
46,378.62 |
56,671.51 |
38,698.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
80,000.83 |
65,496.65 |
371,139.56 |
227,094.77 |
| 投资收益合计 |
-1,005,351.75 |
-2,085,410.31 |
-1,719,360.21 |
70,594.83 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,093,642.80 |
-1,853,543.23 |
-1,541,336.58 |
633,236.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
-75,969.66 |
-307,048.79 |
-444,109.01 |
-747,555.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
-37,764.35 |
-21,858.19 |
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| 股利收益 |
202,025.06 |
97,039.90 |
266,085.38 |
184,913.32 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
281,970.75 |
489,794.65 |
-355,122.37 |
-720,145.14 |
| 其他收入 |
637.09 |
294.45 |
2,780.42 |
2,563.93 |
| 费用 |
220,738.31 |
161,526.83 |
664,969.28 |
358,435.77 |
| 管理人报酬 |
138,428.16 |
84,224.06 |
354,019.30 |
192,107.50 |
| 基金托管费 |
46,142.72 |
28,074.69 |
118,006.52 |
64,035.92 |
| 销售服务费 |
3,845.45 |
2,290.43 |
7,355.93 |
3,428.12 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
216.44 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
216.44 |
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| 其他费用 |
32,072.24 |
46,931.89 |
185,500.00 |
98,812.18 |
| 利润总额 |
-809,356.51 |
-1,644,972.77 |
-2,308,860.37 |
-739,629.31 |
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