建信安心回报债券C(000106)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信安心回报债券C(000106)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,042,639.56	67,629,572.59	41,181,796.76	30,451,203.23
利息合计	1,485,897.91	2,670,765.80	689,198.61	3,832,478.32
其中：存款利息收入	47,397.17	194,207.32	41,987.49	113,316.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,438,500.74	2,476,558.48	647,211.12	3,719,161.34
投资收益合计	21,484,689.71	60,315,025.69	38,533,505.20	21,262,079.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,484,689.71	60,315,025.69	38,533,505.20	21,262,079.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,927,948.06	4,643,774.64	1,959,092.95	5,356,574.14
其他收入	-	6.46	-	71.34
费用	4,174,020.79	8,751,388.34	4,584,412.81	5,750,603.35
管理人报酬	2,992,405.90	5,956,448.38	2,942,526.68	3,531,008.66
基金托管费	997,468.59	1,985,482.85	980,842.25	1,107,250.07
销售服务费	7,262.78	14,927.33	7,418.34	60,598.47
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,857.78	552,094.54	534,313.11	786,982.92
其中：卖出回购金融资产支出	24,857.78	552,094.54	534,313.11	786,982.92
其他费用	115,850.53	229,940.53	116,948.19	247,178.88
利润总额	12,868,618.77	58,878,184.25	36,597,383.95	24,700,599.88

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