南方稳利1年持有期债券A(000086)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
72,150,054.76 |
29,880,072.34 |
10,452,964.95 |
6,388,828.68 |
| 利息合计 |
114,458.61 |
16,358.37 |
43,091.06 |
30,965.48 |
| 其中：存款利息收入 |
113,119.41 |
15,019.17 |
32,277.43 |
20,151.85 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,339.20 |
1,339.20 |
10,813.63 |
10,813.63 |
| 投资收益合计 |
61,197,348.25 |
26,047,285.81 |
7,219,550.33 |
2,882,971.05 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
61,111,437.09 |
26,411,575.81 |
7,245,180.33 |
2,942,341.05 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
85,911.16 |
-364,290.00 |
-25,630.00 |
-59,370.00 |
| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
10,838,247.90 |
3,816,428.16 |
3,190,323.56 |
3,474,892.15 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
15,945,529.63 |
6,053,068.02 |
2,059,031.69 |
914,488.91 |
| 管理人报酬 |
5,927,637.95 |
2,426,988.74 |
636,961.50 |
302,366.08 |
| 基金托管费 |
1,481,909.50 |
606,747.19 |
159,240.35 |
75,591.48 |
| 销售服务费 |
540,148.42 |
199,579.85 |
29,137.69 |
9,140.18 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
7,637,490.50 |
2,660,412.80 |
1,008,273.85 |
401,543.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
7,637,490.50 |
2,660,412.80 |
1,008,273.85 |
401,543.21 |
| 其他费用 |
265,873.86 |
125,421.91 |
208,359.14 |
115,248.11 |
| 利润总额 |
56,204,525.13 |
23,827,004.32 |
8,393,933.26 |
5,474,339.77 |
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