汇添富消费行业混合(000083)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富消费行业混合(000083)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-544,191,301.61	-807,549,380.56	-2,830,007,522.12	-1,824,456,169.09
利息合计	4,398,721.23	2,184,178.46	5,389,344.87	2,655,121.15
其中：存款利息收入	4,392,017.32	2,184,178.46	5,389,344.87	2,655,121.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,703.91	-	-	-
投资收益合计	-1,081,085,953.57	-600,891,572.94	-601,497,491.83	-282,872,188.26
其中：股票投资收益	-1,429,690,181.71	-745,010,577.44	-857,157,764.23	-432,829,231.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,557,317.42	2,015,107.07	8,740,977.85	3,160,443.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	342,046,910.72	142,103,897.43	246,919,294.55	146,796,600.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	528,121,413.31	-209,404,749.31	-2,236,611,119.73	-1,546,154,035.33
其他收入	4,374,517.42	562,763.23	2,711,744.57	1,914,933.35
费用	177,764,088.44	94,549,017.35	264,889,182.99	154,602,744.64
管理人报酬	152,129,976.99	80,923,752.48	226,815,084.93	132,400,898.78
基金托管费	25,354,996.16	13,487,292.06	37,802,514.22	22,066,816.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	279,115.29	137,972.81	271,580.73	135,026.28
利润总额	-721,955,390.05	-902,098,397.91	-3,094,896,705.11	-1,979,058,913.73

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