摩根成长动力混合A(000073)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 摩根成长动力混合A(000073) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根成长动力混合A(000073)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,200,284.71	-3,802,081.34	-1,193,614.66	-43,441,685.54
利息合计	28,664.66	113,381.25	52,995.79	131,078.53
其中：存款利息收入	28,664.66	113,381.25	52,995.79	131,078.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,702,396.29	-6,102,172.58	2,235,533.26	-44,972,072.61
其中：股票投资收益	7,616,203.47	-9,142,943.79	464,756.70	-48,321,211.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,006.90	-	-	81,413.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,079,185.92	3,040,771.21	1,770,776.56	3,267,725.61
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,462,508.49	2,165,519.76	-3,490,341.80	1,369,567.38
其他收入	6,715.27	21,190.23	8,198.09	29,741.16
费用	1,404,221.38	3,872,781.27	1,986,029.58	4,785,437.18
管理人报酬	1,125,185.19	3,120,813.73	1,602,973.00	3,900,501.85
基金托管费	187,530.93	520,135.74	267,162.18	650,083.60
销售服务费	969.98	45,603.05	12,779.84	25,273.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,535.26	186,228.75	103,114.56	209,577.98
利润总额	15,796,063.33	-7,674,862.61	-3,179,644.24	-48,227,122.72

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年