华夏恒生ETF联接A(000071)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏恒生ETF联接A(000071)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,148,498,683.22	1,248,457,607.29	323,824,110.08	-680,286,727.78
利息合计	1,209,900.08	2,098,196.76	938,372.94	2,322,221.16
其中：存款利息收入	1,209,900.08	2,098,196.76	938,372.94	2,322,221.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	422,945,684.92	74,486,514.64	-4,258,138.09	-292,520,552.40
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	386,151,884.40	43,194,335.69	-16,038,945.74	-260,619,452.38
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	36,793,800.52	31,292,178.95	11,780,807.65	-31,901,100.02
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	723,172,912.66	1,166,269,297.31	325,278,946.72	-394,799,436.04
其他收入	2,773,693.72	2,916,652.64	944,736.63	1,399,942.20
费用	4,621,045.89	6,418,865.54	2,638,381.11	7,125,862.66
管理人报酬	1,468,804.89	2,774,032.91	1,292,236.26	2,922,045.92
基金托管费	367,201.24	693,508.23	323,059.07	730,511.47
销售服务费	1,105,640.09	2,285,344.15	815,105.63	2,992,293.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	156,079.98	396,782.21	192,445.98	393,871.57
利润总额	1,143,877,637.33	1,242,038,741.75	321,185,728.97	-687,412,590.44

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