民生加银转债优选A(000067)利润分配表-基金频道-证券之星

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民生加银转债优选A(000067)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,250,429.66	4,031,255.92	18,141,577.17	-12,003,008.70
利息合计	4,255.33	48,351.60	17,334.06	76,291.69
其中：存款利息收入	3,953.29	40,685.06	16,552.01	63,132.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	302.04	7,489.25	782.05	13,159.32
投资收益合计	12,334,230.08	-2,467,990.79	2,569,040.56	-18,019,597.70
其中：股票投资收益	62,608.69	-2,923,850.97	1,192,937.57	-13,404,893.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	12,192,359.97	-748,107.56	945,818.99	-4,881,324.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	79,261.42	1,203,967.74	430,284.00	266,620.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,091,876.38	6,411,714.54	15,528,424.31	5,918,775.86
其他收入	3,820.63	39,180.57	26,778.24	21,521.45
费用	1,095,591.05	3,242,391.66	1,676,946.92	4,255,907.02
管理人报酬	472,487.56	1,164,532.81	598,132.43	1,486,319.54
基金托管费	134,996.42	332,723.65	170,894.96	424,662.75
销售服务费	156,465.81	379,513.41	193,678.60	486,873.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	236,319.62	1,174,522.55	618,220.70	1,652,958.55
其中：卖出回购金融资产支出	236,319.62	1,174,522.55	618,220.70	1,652,958.55
其他费用	94,002.78	188,930.29	94,958.61	201,436.44
利润总额	7,154,838.61	788,864.26	16,464,630.25	-16,258,915.72

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