国富焦点驱动混合A(000065)利润分配表-基金频道-证券之星

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国富焦点驱动混合A(000065)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	880,576.60	5,010,892.41	3,565,497.66	9,750,099.28
利息合计	40,163.40	34,917.37	20,910.03	446,131.14
其中：存款利息收入	6,370.69	19,208.60	10,082.90	49,071.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	33,792.71	15,708.77	10,827.13	397,059.31
投资收益合计	1,043,783.79	4,456,180.80	2,152,738.25	8,150,584.69
其中：股票投资收益	-9,721.92	735,398.58	34,845.32	-4,321,140.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	988,259.71	3,479,594.22	2,007,133.17	11,565,709.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	65,246.00	241,188.00	110,759.76	906,015.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-208,445.27	493,329.38	1,369,368.47	884,811.51
其他收入	5,074.68	26,464.86	22,480.91	268,571.94
费用	347,830.10	1,047,472.27	615,256.27	4,484,407.11
管理人报酬	229,303.35	646,210.54	381,057.19	3,123,482.23
基金托管费	50,956.30	143,602.26	84,679.31	823,258.65
销售服务费	6,585.83	10,295.82	7,566.28	4,182.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,157.49	58,647.36	32,556.06	292,603.89
其中：卖出回购金融资产支出	11,157.49	58,647.36	32,556.06	292,603.89
其他费用	49,263.05	187,158.56	108,674.71	232,920.15
利润总额	532,746.50	3,963,420.14	2,950,241.39	5,265,692.17

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