大摩18个月定开债C(000064)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩18个月定开债C(000064)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	20,843,340.22	12,945,644.49	21,072,152.05	16,873,167.14
利息合计	168,718.59	111,857.53	190,426.13	84,742.27
其中：存款利息收入	139,161.58	82,300.52	190,154.90	84,471.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	29,557.01	29,557.01	271.23	271.23
投资收益合计	10,723,451.59	5,836,215.48	15,716,296.04	9,092,689.06
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,723,451.59	5,836,215.48	15,716,296.04	9,092,689.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,791,564.04	6,837,965.48	5,165,429.88	7,695,735.81
其他收入	159,606.00	159,606.00	-	-
费用	5,142,028.32	2,805,954.11	8,598,016.22	4,056,795.44
管理人报酬	721,033.25	409,846.27	953,364.37	472,350.96
基金托管费	240,344.41	136,615.42	317,788.14	157,450.31
销售服务费	961,292.43	546,437.66	1,271,150.97	629,800.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,958,426.45	1,571,998.49	5,753,712.25	2,640,231.15
其中：卖出回购金融资产支出	2,958,426.45	1,571,998.49	5,753,712.25	2,640,231.15
其他费用	227,805.18	121,142.34	232,381.47	119,712.13
利润总额	15,701,311.90	10,139,690.38	12,474,135.83	12,816,371.70

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