华夏盛世混合(000061)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏盛世混合(000061)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	46,011,984.68	-28,993,129.41	-110,791,282.27	20,450,579.43
利息合计	323,958.62	183,614.61	327,108.61	216,701.40
其中：存款利息收入	323,958.62	183,614.61	321,885.82	211,478.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	5,222.79	5,222.79
投资收益合计	-89,352,560.85	-93,455,382.08	-137,694,958.95	-60,767,269.93
其中：股票投资收益	-117,091,367.80	-115,583,400.42	-152,443,523.68	-72,523,912.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	837,633.83	627,279.87	1,491,476.08	962,237.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,901,173.12	21,500,738.47	13,257,088.65	10,794,404.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	134,201,853.11	63,857,975.85	25,901,682.01	80,783,817.45
其他收入	838,733.80	420,662.21	674,886.06	217,330.51
费用	14,690,406.73	7,877,577.08	19,871,987.20	12,333,151.71
管理人报酬	12,409,286.50	6,655,033.74	16,836,872.18	10,469,827.86
基金托管费	2,068,214.40	1,109,172.29	2,806,145.29	1,744,971.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	212,902.39	113,367.61	228,965.57	118,352.55
利润总额	31,321,577.95	-36,870,706.49	-130,663,269.47	8,117,427.72

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