国联安中证医药100A(000059)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安中证医药100A(000059)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-24,831,366.54	-41,830,012.39	-24,917,620.21	-18,004,534.13
利息合计	103,155.83	52,667.05	162,922.31	88,853.72
其中：存款利息收入	103,155.83	52,667.05	162,922.31	88,853.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-13,255,855.53	-11,328,197.18	-6,851,125.15	412,858.56
其中：股票投资收益	-17,200,746.92	-13,794,124.19	-10,772,535.92	-2,558,491.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,944,891.39	2,465,927.01	3,921,410.77	2,971,349.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,759,923.60	-30,575,088.48	-18,347,375.56	-18,593,878.02
其他收入	81,256.76	20,606.22	117,958.19	87,631.61
费用	2,893,591.67	1,485,363.77	3,744,942.38	2,029,230.55
管理人报酬	1,822,879.50	932,435.17	2,388,909.92	1,307,149.10
基金托管费	455,719.87	233,108.79	597,227.53	326,787.33
销售服务费	246,174.38	129,518.51	370,414.29	198,482.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	368,817.92	190,301.30	388,390.64	196,812.12
利润总额	-27,724,958.21	-43,315,376.16	-28,662,562.59	-20,033,764.68

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