国联安安泰灵活配置混合(000058)利润分配表-基金频道-证券之星

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国联安安泰灵活配置混合(000058)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	55,765,788.04	26,092,122.15	4,525,552.82	16,316,641.87
利息合计	224,086.99	23,878.24	155,834.99	78,400.57
其中：存款利息收入	46,596.59	14,868.39	46,955.85	24,358.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	177,490.40	9,009.85	108,879.14	54,042.01
投资收益合计	35,747,788.71	11,221,071.27	9,466,511.08	13,144,242.31
其中：股票投资收益	23,508,064.96	3,639,220.49	-325,358.51	9,221,101.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,803,467.88	5,565,702.86	6,526,629.15	2,897,564.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,436,255.87	2,016,147.92	3,265,240.44	1,025,576.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,739,694.43	14,798,018.77	-5,101,556.81	3,093,292.15
其他收入	54,217.91	49,153.87	4,763.56	706.84
费用	4,930,963.11	2,642,700.34	4,654,981.63	2,053,553.51
管理人报酬	3,837,199.25	2,059,990.14	3,498,265.22	1,515,806.84
基金托管费	852,710.87	457,775.59	886,534.71	421,057.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,594.87	8,594.87	35,335.79	1,352.05
其中：卖出回购金融资产支出	8,594.87	8,594.87	35,335.79	1,352.05
其他费用	218,174.74	108,338.34	221,332.11	109,008.15
利润总额	50,834,824.93	23,449,421.81	-129,428.81	14,263,088.36

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