建信消费升级混合(000056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信消费升级混合(000056)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	702,689.36	-3,378,893.67	-7,534,546.12	-2,962,442.35
利息合计	28,833.02	13,487.36	30,481.35	13,941.14
其中：存款利息收入	28,833.02	13,487.36	30,481.35	13,941.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,481,705.60	-2,409,521.51	-5,717,180.80	-3,864,102.51
其中：股票投资收益	-3,490,335.24	-2,909,295.90	-6,488,221.33	-4,388,426.98
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,008,629.64	499,774.39	771,040.53	524,324.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,152,097.09	-984,302.06	-1,855,260.37	883,004.28
其他收入	3,464.85	1,442.54	7,413.70	4,714.74
费用	781,992.18	424,911.49	1,082,438.51	600,229.89
管理人报酬	598,078.34	304,936.48	808,633.81	455,338.81
基金托管费	99,679.69	50,822.67	134,772.20	75,889.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,234.15	69,152.34	139,032.50	69,001.37
利润总额	-79,302.82	-3,803,805.16	-8,616,984.63	-3,562,672.24

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