鹏华永诚一年定开债券(000053)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华永诚一年定开债券(000053)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,998,592.65	51,652,827.41	25,008,871.49	47,163,272.54
利息合计	88,163.00	481,292.97	338,679.63	499,290.79
其中：存款利息收入	13,988.99	150,661.50	127,537.58	313,628.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,174.01	330,631.47	211,142.05	185,662.42
投资收益合计	9,769,276.95	47,317,446.05	19,962,194.27	33,896,653.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,769,276.95	47,317,446.05	19,962,194.27	33,896,653.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,860,728.03	3,852,540.11	4,706,449.31	12,765,029.74
其他收入	1,880.73	1,548.28	1,548.28	2,298.66
费用	3,496,642.87	7,906,913.88	4,079,226.14	10,663,433.46
管理人报酬	1,345,500.98	2,732,608.60	1,230,685.93	2,295,258.47
基金托管费	448,500.30	910,869.57	410,228.65	765,086.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,544,672.05	3,916,774.63	2,258,526.87	7,226,389.79
其中：卖出回购金融资产支出	1,544,672.05	3,916,774.63	2,258,526.87	7,226,389.79
其他费用	121,200.12	249,715.41	136,707.01	265,374.16
利润总额	4,501,949.78	43,745,913.53	20,929,645.35	36,499,839.08

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