华夏沪深300ETF联接A(000051)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏沪深300ETF联接A(000051)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	175,126,782.79	1,858,975,779.08	161,245,357.07	-1,021,955,903.11
利息合计	714,805.90	1,509,056.16	693,119.79	1,254,686.65
其中：存款利息收入	714,805.90	1,509,056.16	693,119.79	1,254,686.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	257,518,244.17	32,521,431.09	-78,647,062.51	138,742,232.77
其中：股票投资收益	7,915,793.90	2,882,702.80	-18,583.79	-11,061,197.73
基金投资收益	51,393,626.45	4,247,736.93	-89,369,444.49	-11,485,938.67
债券投资收益	2,959,974.00	6,522,453.97	3,365,295.50	8,294,369.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,581,434.85	15,652,251.26	5,869,451.68	-10,034,079.79
股利收益	192,667,414.97	3,216,286.13	1,506,218.59	163,029,079.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-83,900,187.81	1,821,981,294.41	238,793,027.46	-1,162,611,521.64
其他收入	793,920.53	2,963,997.42	406,272.33	658,699.11
费用	4,138,049.56	9,479,555.96	4,462,098.86	8,840,035.56
管理人报酬	667,617.33	3,543,332.75	1,819,035.64	3,668,555.21
基金托管费	222,539.07	728,033.47	363,807.10	733,710.99
销售服务费	2,935,576.95	4,909,063.95	2,173,729.32	3,974,770.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	95,079.85
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	95,079.85
其他费用	117,615.11	226,632.51	105,526.80	210,886.11
利润总额	170,988,733.23	1,849,496,223.12	156,783,258.21	-1,030,795,938.67

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