工银产业债债券B(000046)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银产业债债券B(000046)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	74,271,824.09	375,999,973.87	201,330,043.87	275,604,793.59
利息合计	197,136.64	1,045,116.63	494,530.80	1,699,761.97
其中：存款利息收入	172,779.48	733,590.99	345,834.35	1,577,773.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,357.16	311,525.64	148,696.45	121,988.44
投资收益合计	83,470,082.41	139,712,117.40	65,203,989.62	328,137,130.11
其中：股票投资收益	-14,297,450.68	-80,104,168.22	-79,684,491.35	-115,357,313.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	87,900,219.80	195,405,562.27	132,364,830.65	402,811,741.03
资产支持证券投资收益	8,001.10	524,541.51	422,429.76	5,490,285.89
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,859,312.19	23,886,181.84	12,101,220.56	35,192,416.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,584,911.85	235,092,819.71	135,513,880.19	-55,316,214.84
其他收入	189,516.89	149,920.13	117,643.26	1,084,116.35
费用	27,529,087.73	67,017,533.69	40,105,079.75	155,370,976.50
管理人报酬	12,746,193.74	29,085,189.47	16,546,118.91	61,824,077.26
基金托管费	4,248,731.35	9,695,063.16	5,515,372.99	20,608,025.71
销售服务费	615,688.73	569,503.01	266,048.42	715,294.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,729,372.43	27,280,290.59	17,572,013.97	71,586,011.66
其中：卖出回购金融资产支出	9,729,372.43	27,280,290.59	17,572,013.97	71,586,011.66
其他费用	131,555.99	270,895.92	150,492.57	320,332.56
利润总额	46,742,736.36	308,982,440.18	161,224,964.12	120,233,817.09

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