嘉实美国成长股票人民币(000043)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实美国成长股票人民币(000043) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实美国成长股票人民币(000043)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	76,779,858.32	787,034,281.80	487,616,809.93	461,592,493.00
利息合计	346,359.12	428,919.72	146,757.30	169,101.80
其中：存款利息收入	346,359.12	428,919.72	146,757.30	169,101.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	91,309,984.12	249,850,716.18	51,690,656.65	95,852,178.28
其中：股票投资收益	75,089,236.69	229,598,946.56	43,862,349.02	81,844,315.59
基金投资收益	-603,762.41	322,887.03	-49,181.94	3,832,056.39
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	16,824,509.84	19,928,882.59	7,877,489.57	10,175,806.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,921,232.14	606,664,419.44	466,295,659.49	363,551,605.01
其他收入	3,177,490.80	4,804,461.39	1,326,226.40	995,072.19
费用	42,131,211.97	75,623,619.21	27,216,915.75	29,193,279.08
管理人报酬	35,817,895.71	63,102,482.20	22,665,577.98	24,244,989.32
基金托管费	6,226,959.23	12,269,927.12	4,407,195.74	4,714,303.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,709.44	238,283.60	141,598.92	220,794.50
利润总额	34,648,646.35	711,410,662.59	460,399,894.18	432,399,213.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年