农银高增长混合(000039)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农银高增长混合(000039)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	32,207,996.07	-8,956,144.77	-3,808,266.57	58,340,633.47
利息合计	476,104.53	222,227.50	268,994.25	143,739.49
其中：存款利息收入	187,507.78	93,346.59	225,259.83	126,232.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	288,596.75	128,880.91	43,734.42	17,507.11
投资收益合计	12,764,467.18	-14,489,873.36	-8,924,025.64	6,453,438.14
其中：股票投资收益	11,298,917.42	-15,330,192.16	-12,285,406.50	4,394,387.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	63,149.59	-	71,793.05	71,793.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,402,400.17	840,318.80	3,289,587.81	1,987,257.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,916,772.40	5,292,717.63	4,711,072.13	51,654,617.75
其他收入	50,651.96	18,783.46	135,692.69	88,838.09
费用	3,451,281.84	1,700,383.84	4,424,021.88	2,435,918.41
管理人报酬	2,806,436.99	1,367,170.89	3,610,638.46	1,997,830.84
基金托管费	467,739.48	227,861.82	601,773.03	332,971.73
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,095.00	105,346.48	211,610.00	105,115.45
利润总额	28,756,714.23	-10,656,528.61	-8,232,288.45	55,904,715.06

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