广发景宁债券A(000037)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 广发景宁债券A(000037) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发景宁债券A(000037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	174,379,537.80	741,349,598.34	464,513,359.64	446,069,225.70
利息合计	156,255.22	668,137.80	286,651.21	444,832.18
其中：存款利息收入	156,255.22	481,704.34	268,536.25	341,686.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	186,433.46	18,114.96	103,145.67
投资收益合计	231,764,766.33	622,616,529.49	269,735,853.03	324,038,615.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	231,764,766.33	622,616,529.49	269,735,853.03	324,012,403.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	26,211.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-57,758,932.35	117,029,322.21	194,271,794.44	120,970,893.06
其他收入	217,448.60	1,035,608.84	219,060.96	614,884.88
费用	44,256,297.98	111,024,029.36	53,645,248.45	73,176,213.80
管理人报酬	16,150,654.50	47,118,549.05	21,548,642.71	24,294,786.61
基金托管费	2,691,775.76	7,853,091.54	3,591,440.52	4,049,131.08
销售服务费	1,394,958.38	4,497,857.42	1,552,312.45	856,363.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,382,435.96	49,822,522.04	26,084,015.75	42,792,886.83
其中：卖出回购金融资产支出	23,382,435.96	49,822,522.04	26,084,015.75	42,792,886.83
其他费用	157,142.82	315,666.78	156,034.41	296,091.68
利润总额	130,123,239.82	630,325,568.98	410,868,111.19	372,893,011.90

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年