华夏复兴混合A(000031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏复兴混合A(000031)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	108,728,487.14	-246,806,766.93	-430,879,936.33	-526,728,195.69
利息合计	505,210.74	601,415.85	174,807.73	446,124.30
其中：存款利息收入	467,405.89	593,955.22	174,807.73	444,304.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	37,804.85	7,460.63	-	1,819.75
投资收益合计	55,142,280.01	-704,122,648.09	-439,072,060.06	-231,037,855.49
其中：股票投资收益	36,167,023.63	-723,504,477.50	-454,763,735.80	-245,942,518.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	613,157.24	1,446,838.82	738,991.82	6,612,059.34
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,362,099.14	17,934,990.59	14,952,683.92	8,292,603.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,910,385.48	456,349,775.38	7,889,338.91	-296,522,711.08
其他收入	170,610.91	364,689.93	127,977.09	386,246.58
费用	10,394,733.77	21,601,133.88	11,009,368.93	36,116,269.58
管理人报酬	8,803,539.60	18,293,234.73	9,325,383.67	30,714,574.19
基金托管费	1,467,256.62	3,048,872.51	1,554,230.63	5,119,095.67
销售服务费	21,363.85	48,706.12	22,036.95	62,261.67
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,573.70	210,320.52	107,717.68	220,326.47
利润总额	98,333,753.37	-268,407,900.81	-441,889,305.26	-562,844,465.27

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