大摩双利增强债券A(000024)利润分配表-基金频道-证券之星

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大摩双利增强债券A(000024)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,626,297.78	37,872,611.61	60,187,390.74	54,650,127.53
利息合计	281,275.84	193,455.14	622,490.03	307,042.23
其中：存款利息收入	278,515.66	192,708.01	569,012.72	263,797.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,760.18	747.13	53,477.31	43,244.53
投资收益合计	66,918,392.31	41,978,556.15	46,762,002.20	39,215,845.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	66,918,392.31	41,978,556.15	46,762,002.20	39,215,845.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,638,419.32	-4,314,570.98	12,686,081.50	15,042,694.69
其他收入	65,048.95	15,171.30	116,817.01	84,545.05
费用	15,423,678.50	9,167,493.15	25,999,273.20	14,395,947.96
管理人报酬	6,355,531.62	3,513,544.54	11,464,483.72	6,740,588.24
基金托管费	1,694,808.44	936,945.21	3,057,195.62	1,797,490.14
销售服务费	1,761,665.49	923,652.32	2,737,368.19	1,515,493.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,261,060.58	3,587,147.29	8,264,844.73	4,069,462.65
其中：卖出回购金融资产支出	5,261,060.58	3,587,147.29	8,264,844.73	4,069,462.65
其他费用	261,723.53	147,180.35	270,675.35	142,666.32
利润总额	44,202,619.28	28,705,118.46	34,188,117.54	40,254,179.57

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