华夏大盘精选混合A(000011)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏大盘精选混合A(000011)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	393,328,446.78	-88,846,168.83	-560,501,903.57	-2,475,298.98
利息合计	1,270,702.77	397,957.99	479,963.46	271,271.11
其中：存款利息收入	1,233,928.55	388,712.00	467,469.87	258,777.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,774.22	9,245.99	12,493.59	12,493.59
投资收益合计	-197,866,029.81	-378,339,207.51	-436,936,647.96	-86,714,546.26
其中：股票投资收益	-239,437,073.36	-408,615,361.17	-487,641,418.25	-117,279,925.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,565,126.41	1,720,978.77	5,279,038.89	2,690,614.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	38,005,917.14	28,555,174.89	45,425,731.40	27,874,764.69
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	589,019,915.42	288,814,530.04	-124,765,209.48	83,588,124.80
其他收入	903,858.40	280,550.65	719,990.41	379,851.37
费用	46,873,108.55	22,708,950.33	62,869,349.54	36,001,675.67
管理人报酬	39,892,529.93	19,332,382.68	53,624,881.98	30,721,853.73
基金托管费	6,648,754.97	3,222,063.78	8,937,480.39	5,120,308.97
销售服务费	112,781.78	32,669.85	75,274.97	39,430.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,984.17	121,800.13	231,681.12	120,071.88
利润总额	346,455,338.23	-111,555,119.16	-623,371,253.11	-38,476,974.65

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