嘉实中证500ETF联接A(000008)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 嘉实中证500ETF联接A(000008) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

嘉实中证500ETF联接A(000008)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	77,668,185.82	182,074,923.85	-182,253,653.69	-126,689,971.57
利息合计	204,355.34	523,773.76	258,787.85	553,420.40
其中：存款利息收入	204,355.34	523,773.76	258,787.85	553,420.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,477,866.87	90,640,283.06	-19,367,870.64	-20,519,994.65
其中：股票投资收益	2,197,295.46	6,540,303.73	1,317,154.54	-1,236,267.77
基金投资收益	-10,474,553.69	-17,640,460.57	-19,976,154.93	-18,531,200.39
债券投资收益	39.11	1,325.44	846.08	6,096.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	696,151.79	-334,071.97	-797,371.12	-835,757.69
股利收益	103,200.46	102,073,186.43	87,654.79	77,134.29
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	84,709,587.11	90,178,749.01	-163,373,660.83	-107,023,637.38
其他收入	232,110.24	732,118.02	229,089.93	300,240.06
费用	750,456.87	2,339,947.41	1,149,035.25	1,790,323.72
管理人报酬	90,476.61	225,016.55	108,916.06	221,940.32
基金托管费	30,158.89	75,005.45	36,305.31	73,980.18
销售服务费	545,740.64	1,873,689.46	915,281.22	1,302,038.53
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,080.73	166,235.95	88,532.66	179,107.94
利润总额	76,917,728.95	179,734,976.44	-183,402,688.94	-128,480,295.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年