华夏成长混合(000001)利润分配表-基金频道-证券之星

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华夏成长混合(000001)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	160,710,790.99	155,841,499.86	-42,346,841.97	-641,315,030.34
利息合计	200,928.43	952,192.55	466,252.24	322,975.64
其中：存款利息收入	200,928.43	901,672.47	415,732.16	322,975.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	50,520.08	50,520.08	-
投资收益合计	149,074,290.68	-28,406,675.87	-89,521,450.08	-582,452,866.11
其中：股票投资收益	130,982,350.37	-62,718,536.39	-111,547,972.25	-616,936,551.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,714,838.20	12,965,047.23	6,847,410.09	15,786,662.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,377,102.11	21,346,813.29	15,179,112.08	18,697,023.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,246,023.72	182,961,637.58	46,587,557.24	-59,558,355.06
其他收入	189,548.16	334,345.60	120,798.63	373,215.19
费用	17,829,112.77	33,326,660.79	16,099,588.09	45,374,648.82
管理人报酬	15,185,416.46	28,359,697.66	13,685,328.83	38,662,784.75
基金托管费	2,530,902.76	4,726,616.32	2,280,888.20	6,443,797.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,262.93	215,541.43	119,940.00	239,699.35
利润总额	142,881,678.22	122,514,839.07	-58,446,430.06	-686,689,679.16

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