方正鑫悦一年持有债券C(970053)基金净值-基金频道-证券之星

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基金公告

方正鑫悦一年持有债券C(970053)基金净值

序号	日期	最新净值	累计净值
1	2024-11-21	1.2556	1.2556
2	2024-11-20	1.2556	1.2556
3	2024-11-19	1.2556	1.2556
4	2024-11-18	1.2555	1.2555
5	2024-11-17	1.2555	1.2555
6	2024-11-16	1.2555	1.2555
7	2024-11-15	1.2555	1.2555
8	2024-11-14	1.2554	1.2554
9	2024-11-13	1.2554	1.2554
10	2024-11-12	1.2554	1.2554
11	2024-11-11	1.2554	1.2554
12	2024-11-10	1.2553	1.2553
13	2024-11-09	1.2553	1.2553
14	2024-11-08	1.2553	1.2553
15	2024-11-07	1.2552	1.2552
16	2024-11-06	1.2552	1.2552
17	2024-11-05	1.2552	1.2552
18	2024-11-04	1.2552	1.2552
19	2024-11-03	1.2551	1.2551
20	2024-11-02	1.2551	1.2551

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