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交银成长混合H(960016)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 4.7886 4.9676
2 2025-09-03 4.9232 5.1022
3 2025-09-02 5.0665 5.2455
4 2025-09-01 5.1237 5.3027
5 2025-08-29 5.0930 5.2720
6 2025-08-28 5.0848 5.2638
7 2025-08-27 4.9917 5.1707
8 2025-08-26 5.0462 5.2252
9 2025-08-25 5.0647 5.2437
10 2025-08-22 5.0280 5.2070
11 2025-08-21 4.9280 5.1070
12 2025-08-20 4.9234 5.1024
13 2025-08-19 4.8876 5.0666
14 2025-08-18 4.9237 5.1027
15 2025-08-15 4.8643 5.0433
16 2025-08-14 4.8418 5.0208
17 2025-08-13 4.9187 5.0977
18 2025-08-12 4.9086 5.0876
19 2025-08-11 4.9500 5.1290
20 2025-08-08 4.9643 5.1433
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