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中信证券财富优选一年持有混合(FOF)C(900112)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-16 1.2181 2.3802
2 2025-07-15 1.2171 2.3792
3 2025-07-14 1.2114 2.3735
4 2025-07-11 1.2096 2.3717
5 2025-07-10 1.2073 2.3694
6 2025-07-09 1.2048 2.3669
7 2025-07-08 1.2077 2.3698
8 2025-07-07 1.1964 2.3585
9 2025-07-04 1.1994 2.3615
10 2025-07-03 1.2004 2.3625
11 2025-07-02 1.1952 2.3573
12 2025-07-01 1.2014 2.3635
13 2025-06-30 1.1986 2.3607
14 2025-06-27 1.1910 2.3531
15 2025-06-26 1.1911 2.3532
16 2025-06-25 1.1944 2.3565
17 2025-06-24 1.1836 2.3457
18 2025-06-23 1.1710 2.3331
19 2025-06-20 1.1666 2.3287
20 2025-06-19 1.1690 2.3311
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