光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-06-03 |
0.0919 |
0.0919 |
| 2 |
2025-05-30 |
0.0911 |
0.0911 |
| 3 |
2025-05-29 |
0.0930 |
0.0930 |
| 4 |
2025-05-28 |
0.0913 |
0.0913 |
| 5 |
2025-05-27 |
0.0911 |
0.0911 |
| 6 |
2025-05-26 |
0.0904 |
0.0904 |
| 7 |
2025-05-23 |
0.0920 |
0.0920 |
| 8 |
2025-05-22 |
0.0918 |
0.0918 |
| 9 |
2025-05-21 |
0.0927 |
0.0927 |
| 10 |
2025-05-20 |
0.0917 |
0.0917 |
| 11 |
2025-05-19 |
0.0908 |
0.0908 |
| 12 |
2025-05-16 |
0.0910 |
0.0910 |
| 13 |
2025-05-15 |
0.0908 |
0.0908 |
| 14 |
2025-05-14 |
0.0918 |
0.0918 |
| 15 |
2025-05-13 |
0.0904 |
0.0904 |
| 16 |
2025-05-12 |
0.0921 |
0.0921 |
| 17 |
2025-05-09 |
0.0907 |
0.0907 |
| 18 |
2025-05-08 |
0.0909 |
0.0909 |
| 19 |
2025-05-07 |
0.0905 |
0.0905 |
| 20 |
2025-05-06 |
0.0918 |
0.0918 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
