光大阳光香港精选混合(QDII)美元A(862011)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-07-24 |
0.1044 |
0.1044 |
| 2 |
2025-07-23 |
0.1039 |
0.1039 |
| 3 |
2025-07-22 |
0.1030 |
0.1030 |
| 4 |
2025-07-21 |
0.1022 |
0.1022 |
| 5 |
2025-07-18 |
0.1019 |
0.1019 |
| 6 |
2025-07-17 |
0.1009 |
0.1009 |
| 7 |
2025-07-16 |
0.1000 |
0.1000 |
| 8 |
2025-07-15 |
0.1000 |
0.1000 |
| 9 |
2025-07-14 |
0.0985 |
0.0985 |
| 10 |
2025-07-11 |
0.0977 |
0.0977 |
| 11 |
2025-07-10 |
0.0974 |
0.0974 |
| 12 |
2025-07-09 |
0.0975 |
0.0975 |
| 13 |
2025-07-08 |
0.0982 |
0.0982 |
| 14 |
2025-07-07 |
0.0975 |
0.0975 |
| 15 |
2025-07-04 |
0.0982 |
0.0982 |
| 16 |
2025-07-03 |
0.0980 |
0.0980 |
| 17 |
2025-07-02 |
0.0971 |
0.0971 |
| 18 |
2025-07-01 |
0.0970 |
0.0970 |
| 19 |
2025-06-30 |
0.0970 |
0.0970 |
| 20 |
2025-06-27 |
0.0972 |
0.0972 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
