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海通智选一年持有期股票A(850788)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 0.9461 1.6411
2 2025-07-17 0.9452 1.6402
3 2025-07-16 0.9361 1.6311
4 2025-07-15 0.9313 1.6263
5 2025-07-14 0.9341 1.6291
6 2025-07-11 0.9314 1.6264
7 2025-07-10 0.9243 1.6193
8 2025-07-09 0.9225 1.6175
9 2025-07-08 0.9232 1.6182
10 2025-07-07 0.9117 1.6067
11 2025-07-04 0.9110 1.6060
12 2025-07-03 0.9181 1.6131
13 2025-07-02 0.9139 1.6089
14 2025-07-01 0.9206 1.6156
15 2025-06-30 0.9209 1.6159
16 2025-06-27 0.9103 1.6053
17 2025-06-26 0.9071 1.6021
18 2025-06-25 0.9110 1.6060
19 2025-06-24 0.9018 1.5968
20 2025-06-23 0.8843 1.5793
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