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海富通中证A500ETF(563860)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-22 1.0696 1.0696
2 2025-07-21 1.0607 1.0607
3 2025-07-18 1.0531 1.0531
4 2025-07-17 1.0467 1.0467
5 2025-07-16 1.0369 1.0369
6 2025-07-15 1.0390 1.0390
7 2025-07-14 1.0370 1.0370
8 2025-07-11 1.0361 1.0361
9 2025-07-10 1.0325 1.0325
10 2025-07-09 1.0277 1.0277
11 2025-07-08 1.0301 1.0301
12 2025-07-07 1.0200 1.0200
13 2025-07-04 1.0245 1.0245
14 2025-07-03 1.0231 1.0231
15 2025-07-02 1.0167 1.0167
16 2025-07-01 1.0187 1.0187
17 2025-06-30 1.0173 1.0173
18 2025-06-27 1.0104 1.0104
19 2025-06-26 1.0127 1.0127
20 2025-06-25 1.0155 1.0155
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