| 序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
| 1 | 2025-07-04 | 1.0099 | 1.0099 |
| 2 | 2025-07-03 | 1.0099 | 1.0099 |
| 3 | 2025-07-02 | 1.0056 | 1.0056 |
| 4 | 2025-07-01 | 1.0036 | 1.0036 |
| 5 | 2025-06-30 | 1.0027 | 1.0027 |
| 6 | 2025-06-27 | 1.0013 | 1.0013 |
| 7 | 2025-06-25 | 1.0029 | - |
| 8 | 2025-06-20 | 1.0004 | 1.0004 |
| 9 | 2025-06-18 | 1.0000 | 1.0000 |
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