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汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-30 1.0398 1.0398
2 2025-09-29 1.0396 1.0396
3 2025-09-26 1.0272 1.0272
4 2025-09-25 1.0434 1.0434
5 2025-09-24 1.0340 1.0340
6 2025-09-23 1.0276 1.0276
7 2025-09-22 1.0257 1.0257
8 2025-09-19 1.0133 1.0133
9 2025-09-18 1.0129 1.0129
10 2025-09-17 1.0225 1.0225
11 2025-09-16 1.0163 1.0163
12 2025-09-15 1.0195 1.0195
13 2025-09-12 1.0167 1.0167
14 2025-09-11 1.0175 1.0175
15 2025-09-10 0.9857 0.9857
16 2025-09-09 0.9762 0.9762
17 2025-09-08 0.9828 0.9828
18 2025-09-05 0.9895 0.9895
19 2025-09-04 0.9649 0.9649
20 2025-09-03 0.9900 0.9900
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