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首页 - 基金 - 汇添富中证AAA科创债ETF(551520) - 基金净值
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汇添富中证AAA科创债ETF(551520)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-30 99.7472 0.9975
2 2025-09-29 99.7337 0.9973
3 2025-09-26 99.7052 0.9971
4 2025-09-25 99.7203 0.9972
5 2025-09-24 99.8597 0.9986
6 2025-09-23 99.9326 0.9993
7 2025-09-19 99.9967 1.0000
8 2025-09-17 100.0000 1.0000
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