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交银境尚收益债券C(519785)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 1.0841 1.2405
2 2025-09-03 1.0839 1.2403
3 2025-09-02 1.0833 1.2397
4 2025-09-01 1.0833 1.2397
5 2025-08-29 1.0831 1.2395
6 2025-08-28 1.0829 1.2393
7 2025-08-27 1.0835 1.2399
8 2025-08-26 1.0833 1.2397
9 2025-08-25 1.0829 1.2393
10 2025-08-22 1.0822 1.2386
11 2025-08-21 1.0823 1.2387
12 2025-08-20 1.0820 1.2384
13 2025-08-19 1.0821 1.2385
14 2025-08-18 1.0819 1.2383
15 2025-08-15 1.0834 1.2398
16 2025-08-14 1.0837 1.2401
17 2025-08-13 1.0839 1.2403
18 2025-08-12 1.0839 1.2403
19 2025-08-11 1.0842 1.2406
20 2025-08-08 1.0847 1.2411
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