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交银成长混合A(519692)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-04 4.6787 5.7877
2 2025-09-03 4.8102 5.9192
3 2025-09-02 4.9504 6.0594
4 2025-09-01 5.0063 6.1153
5 2025-08-29 4.9763 6.0853
6 2025-08-28 4.9683 6.0773
7 2025-08-27 4.8775 5.9865
8 2025-08-26 4.9307 6.0397
9 2025-08-25 4.9489 6.0579
10 2025-08-22 4.9121 6.0211
11 2025-08-21 4.8175 5.9265
12 2025-08-20 4.8131 5.9221
13 2025-08-19 4.7780 5.8870
14 2025-08-18 4.8134 5.9224
15 2025-08-15 4.7554 5.8644
16 2025-08-14 4.7333 5.8423
17 2025-08-13 4.8085 5.9175
18 2025-08-12 4.7986 5.9076
19 2025-08-11 4.8392 5.9482
20 2025-08-08 4.8531 5.9621
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