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交银增利债券C(519682)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-18 1.0347 1.8617
2 2025-04-17 1.0346 1.8616
3 2025-04-16 1.0342 1.8612
4 2025-04-15 1.0353 1.8623
5 2025-04-14 1.0363 1.8633
6 2025-04-11 1.0359 1.8629
7 2025-04-10 1.0365 1.8635
8 2025-04-09 1.0347 1.8617
9 2025-04-08 1.0332 1.8602
10 2025-04-07 1.0327 1.8597
11 2025-04-03 1.0382 1.8652
12 2025-04-02 1.0380 1.8650
13 2025-04-01 1.0373 1.8643
14 2025-03-31 1.0365 1.8635
15 2025-03-28 1.0375 1.8645
16 2025-03-27 1.0378 1.8648
17 2025-03-26 1.0375 1.8645
18 2025-03-25 1.0364 1.8634
19 2025-03-24 1.0352 1.8622
20 2025-03-21 1.0360 1.8630
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