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浦银安盛消费升级混合C(519176)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 1.7700 2.5300
2 2025-07-17 1.7560 2.5160
3 2025-07-16 1.7420 2.5020
4 2025-07-15 1.7400 2.5000
5 2025-07-14 1.7320 2.4920
6 2025-07-11 1.7220 2.4820
7 2025-07-10 1.7140 2.4740
8 2025-07-09 1.7210 2.4810
9 2025-07-08 1.7170 2.4770
10 2025-07-07 1.7160 2.4760
11 2025-07-04 1.7350 2.4950
12 2025-07-03 1.7340 2.4940
13 2025-07-02 1.7240 2.4840
14 2025-07-01 1.7320 2.4920
15 2025-06-30 1.7160 2.4760
16 2025-06-27 1.7160 2.4760
17 2025-06-26 1.7230 2.4830
18 2025-06-25 1.7340 2.4940
19 2025-06-24 1.7210 2.4810
20 2025-06-23 1.6920 2.4520
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