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长盛同德主题混合(519039)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-18 2.1225 6.0820
2 2025-07-17 2.1168 6.0657
3 2025-07-16 2.0913 5.9926
4 2025-07-15 2.0813 5.9640
5 2025-07-14 2.0693 5.9296
6 2025-07-11 2.0667 5.9221
7 2025-07-10 2.0469 5.8654
8 2025-07-09 2.0533 5.8838
9 2025-07-08 2.0552 5.8892
10 2025-07-07 2.0450 5.8600
11 2025-07-04 2.0541 5.8860
12 2025-07-03 2.0557 5.8906
13 2025-07-02 2.0484 5.8697
14 2025-07-01 2.0788 5.9568
15 2025-06-30 2.0451 5.8603
16 2025-06-27 2.0205 5.7898
17 2025-06-26 2.0196 5.7872
18 2025-06-25 2.0278 5.8107
19 2025-06-24 2.0026 5.7385
20 2025-06-23 1.9722 5.6514
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