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工银瑞信中证创新药产业ETF(516060)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 0.6008 0.6008
2 2025-07-18 0.6054 0.6054
3 2025-07-17 0.5991 0.5991
4 2025-07-16 0.5851 0.5851
5 2025-07-15 0.5799 0.5799
6 2025-07-14 0.5745 0.5745
7 2025-07-11 0.5707 0.5707
8 2025-07-10 0.5607 0.5607
9 2025-07-09 0.5574 0.5574
10 2025-07-08 0.5535 0.5535
11 2025-07-07 0.5521 0.5521
12 2025-07-04 0.5634 0.5634
13 2025-07-03 0.5599 0.5599
14 2025-07-02 0.5484 0.5484
15 2025-07-01 0.5564 0.5564
16 2025-06-30 0.5447 0.5447
17 2025-06-27 0.5382 0.5382
18 2025-06-26 0.5375 0.5375
19 2025-06-25 0.5468 0.5468
20 2025-06-24 0.5442 0.5442
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