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添富中证国企一带一路ETF(515990)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-09-30 1.4011 1.4011
2 2025-09-29 1.3938 1.3938
3 2025-09-26 1.3827 1.3827
4 2025-09-25 1.3818 1.3818
5 2025-09-24 1.3855 1.3855
6 2025-09-23 1.3733 1.3733
7 2025-09-22 1.3774 1.3774
8 2025-09-19 1.3851 1.3851
9 2025-09-18 1.3769 1.3769
10 2025-09-17 1.3944 1.3944
11 2025-09-16 1.3814 1.3814
12 2025-09-15 1.3864 1.3864
13 2025-09-12 1.3896 1.3896
14 2025-09-11 1.3902 1.3902
15 2025-09-10 1.3726 1.3726
16 2025-09-09 1.3816 1.3816
17 2025-09-08 1.3818 1.3818
18 2025-09-05 1.3664 1.3664
19 2025-09-04 1.3494 1.3494
20 2025-09-03 1.3621 1.3621
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