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广发中证港股通非银ETF(513750)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.5933 1.5933
2 2025-07-18 1.5744 1.5744
3 2025-07-17 1.5359 1.5359
4 2025-07-16 1.5394 1.5394
5 2025-07-15 1.5526 1.5526
6 2025-07-14 1.5611 1.5611
7 2025-07-11 1.5593 1.5593
8 2025-07-10 1.5175 1.5175
9 2025-07-09 1.4861 1.4861
10 2025-07-08 1.5114 1.5114
11 2025-07-07 1.4879 1.4879
12 2025-07-04 1.4879 1.4879
13 2025-07-03 1.4959 1.4959
14 2025-07-02 1.4920 1.4920
15 2025-07-01 1.4848 1.4848
16 2025-06-30 1.4860 1.4860
17 2025-06-27 1.4999 1.4999
18 2025-06-26 1.5140 1.5140
19 2025-06-25 1.5351 1.5351
20 2025-06-24 1.4809 1.4809
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