首页 - 基金 - 鹏华恒生中国央企(QDII)(513170) - 基金净值
鹏华恒生中国央企(QDII)(513170)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-23 1.4628 1.4628
2 2025-07-22 1.4508 1.4508
3 2025-07-21 1.4366 1.4366
4 2025-07-18 1.4216 1.4216
5 2025-07-17 1.4029 1.4029
6 2025-07-16 1.4111 1.4111
7 2025-07-15 1.4129 1.4129
8 2025-07-14 1.4180 1.4180
9 2025-07-11 1.4070 1.4070
10 2025-07-10 1.4030 1.4030
11 2025-07-09 1.3814 1.3814
12 2025-07-08 1.3879 1.3879
13 2025-07-07 1.3807 1.3807
14 2025-07-04 1.3797 1.3797
15 2025-07-03 1.3790 1.3790
16 2025-07-02 1.3779 1.3779
17 2025-07-01 1.3649 1.3649
18 2025-06-30 1.3660 1.3660
19 2025-06-27 1.3780 1.3780
20 2025-06-26 1.3895 1.3895
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