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易方达MSCI中国A股ETF(512090)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-21 1.6737 1.6737
2 2025-07-18 1.6610 1.6610
3 2025-07-17 1.6492 1.6492
4 2025-07-16 1.6373 1.6373
5 2025-07-15 1.6410 1.6410
6 2025-07-14 1.6412 1.6412
7 2025-07-11 1.6393 1.6393
8 2025-07-10 1.6360 1.6360
9 2025-07-09 1.6277 1.6277
10 2025-07-08 1.6300 1.6300
11 2025-07-07 1.6148 1.6148
12 2025-07-04 1.6197 1.6197
13 2025-07-03 1.6146 1.6146
14 2025-07-02 1.6046 1.6046
15 2025-07-01 1.6053 1.6053
16 2025-06-30 1.6015 1.6015
17 2025-06-27 1.5946 1.5946
18 2025-06-26 1.6023 1.6023
19 2025-06-25 1.6062 1.6062
20 2025-06-24 1.5834 1.5834
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